华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007474)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4207

累计净值:1.4207 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鲁亚运 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.686亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 创业板动量成长指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏创业板动量成长ETF发起式联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4207 1.4207
2 2023-11-28 00:00:00 1.4262 1.4262
3 2023-11-27 00:00:00 1.4230 1.4230
4 2023-11-24 00:00:00 1.4218 1.4218
5 2023-11-23 00:00:00 1.4435 1.4435
6 2023-11-22 00:00:00 1.4328 1.4328
7 2023-11-21 00:00:00 1.4609 1.4609
8 2023-11-20 00:00:00 1.4677 1.4677
9 2023-11-17 00:00:00 1.4644 1.4644
10 2023-11-16 00:00:00 1.4537 1.4537
11 2023-11-15 00:00:00 1.4783 1.4783
12 2023-11-14 00:00:00 1.4708 1.4708
13 2023-11-13 00:00:00 1.4715 1.4715
14 2023-11-10 00:00:00 1.4650 1.4650
15 2023-11-09 00:00:00 1.4770 1.4770
16 2023-11-08 00:00:00 1.4757 1.4757
17 2023-11-07 00:00:00 1.4783 1.4783
18 2023-11-06 00:00:00 1.4702 1.4702
19 2023-11-03 00:00:00 1.4262 1.4262
20 2023-11-02 00:00:00 1.4019 1.4019

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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