万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类(007488)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0121

累计净值:1.1054 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.912亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

累计净值走势图

万家民安增利12个月定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0121 1.1054
2 2023-11-28 00:00:00 1.0120 1.1053
3 2023-11-27 00:00:00 1.0120 1.1053
4 2023-11-24 00:00:00 1.0118 1.1051
5 2023-11-23 00:00:00 1.0117 1.1050
6 2023-11-22 00:00:00 1.0117 1.1050
7 2023-11-21 00:00:00 1.0116 1.1049
8 2023-11-20 00:00:00 1.0116 1.1049
9 2023-11-17 00:00:00 1.0114 1.1047
10 2023-11-16 00:00:00 1.0113 1.1046
11 2023-11-15 00:00:00 1.0113 1.1046
12 2023-11-14 00:00:00 1.0112 1.1045
13 2023-11-13 00:00:00 1.0112 1.1045
14 2023-11-10 00:00:00 1.0103 1.1036
15 2023-11-09 00:00:00 1.0102 1.1035
16 2023-11-08 00:00:00 1.0101 1.1034
17 2023-11-07 00:00:00 1.0100 1.1033
18 2023-11-06 00:00:00 1.0100 1.1033
19 2023-11-03 00:00:00 1.0097 1.1030
20 2023-11-02 00:00:00 1.0097 1.1030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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