鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007500)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0897

累计净值:1.1186 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王志飞,李政 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.383亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债总指数收益率

累计净值走势图

鹏华尊诚定期开放发起式债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0897 1.1186
2 2023-11-28 00:00:00 1.0898 1.1187
3 2023-11-27 00:00:00 1.0894 1.1183
4 2023-11-24 00:00:00 1.0897 1.1186
5 2023-11-23 00:00:00 1.0897 1.1186
6 2023-11-22 00:00:00 1.0904 1.1193
7 2023-11-21 00:00:00 1.0909 1.1198
8 2023-11-20 00:00:00 1.0909 1.1198
9 2023-11-17 00:00:00 1.0909 1.1198
10 2023-11-16 00:00:00 1.0906 1.1195
11 2023-11-15 00:00:00 1.0901 1.1190
12 2023-11-14 00:00:00 1.0898 1.1187
13 2023-11-13 00:00:00 1.0899 1.1188
14 2023-11-10 00:00:00 1.0892 1.1181
15 2023-11-09 00:00:00 1.0891 1.1180
16 2023-11-08 00:00:00 1.0889 1.1178
17 2023-11-07 00:00:00 1.0889 1.1178
18 2023-11-06 00:00:00 1.0889 1.1178
19 2023-11-03 00:00:00 1.0887 1.1176
20 2023-11-02 00:00:00 1.0884 1.1173

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034