华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C类(007509)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8980

累计净值:1.8980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.888亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-06-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商润丰混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8980 1.8980
2 2023-11-28 00:00:00 1.9030 1.9030
3 2023-11-27 00:00:00 1.9040 1.9040
4 2023-11-24 00:00:00 1.8990 1.8990
5 2023-11-23 00:00:00 1.9210 1.9210
6 2023-11-22 00:00:00 1.9140 1.9140
7 2023-11-21 00:00:00 1.9390 1.9390
8 2023-11-20 00:00:00 1.9490 1.9490
9 2023-11-17 00:00:00 1.9360 1.9360
10 2023-11-16 00:00:00 1.9170 1.9170
11 2023-11-15 00:00:00 1.9330 1.9330
12 2023-11-14 00:00:00 1.9290 1.9290
13 2023-11-13 00:00:00 1.9190 1.9190
14 2023-11-10 00:00:00 1.9110 1.9110
15 2023-11-09 00:00:00 1.9150 1.9150
16 2023-11-08 00:00:00 1.9130 1.9130
17 2023-11-07 00:00:00 1.9090 1.9090
18 2023-11-06 00:00:00 1.8910 1.8910
19 2023-11-03 00:00:00 1.8560 1.8560
20 2023-11-02 00:00:00 1.8320 1.8320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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