东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金C类(007519)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0615

累计净值:1.0615 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明 管理人:东方阿尔法基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.911亿份(2020-01-17) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-12

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

东方阿尔法优选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.0615 1.0615
2 2020-01-22 1.0904 1.0904
3 2020-01-21 1.0885 1.0885
4 2020-01-20 1.1147 1.1147
5 2020-01-17 1.1167 1.1167
6 2020-01-16 1.1135 1.1135
7 2020-01-15 1.1058 1.1058
8 2020-01-14 1.1104 1.1104
9 2020-01-13 1.1125 1.1125
10 2020-01-10 1.1022 1.1022
11 2020-01-09 1.1014 1.1014
12 2020-01-08 1.0856 1.0856
13 2020-01-07 1.0886 1.0886
14 2020-01-06 1.0721 1.0721
15 2020-01-03 1.0774 1.0774
16 2020-01-02 1.0846 1.0846
17 2019-12-31 1.0702 1.0702
18 2019-12-30 1.0608 1.0608
19 2019-12-27 1.0459 1.0459
20 2019-12-26 1.0469 1.0469
123下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034