东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金C类(007519)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7520

累计净值:0.7520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明,周谧 管理人:东方阿尔法基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.462亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-12

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

东方阿尔法优选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7520 0.7520
2 2023-11-28 00:00:00 0.7516 0.7516
3 2023-11-27 00:00:00 0.7508 0.7508
4 2023-11-24 00:00:00 0.7331 0.7331
5 2023-11-23 00:00:00 0.7466 0.7466
6 2023-11-22 00:00:00 0.7386 0.7386
7 2023-11-21 00:00:00 0.7485 0.7485
8 2023-11-20 00:00:00 0.7630 0.7630
9 2023-11-17 00:00:00 0.7610 0.7610
10 2023-11-16 00:00:00 0.7510 0.7510
11 2023-11-15 00:00:00 0.7640 0.7640
12 2023-11-14 00:00:00 0.7682 0.7682
13 2023-11-13 00:00:00 0.7582 0.7582
14 2023-11-10 00:00:00 0.7521 0.7521
15 2023-11-09 00:00:00 0.7527 0.7527
16 2023-11-08 00:00:00 0.7600 0.7600
17 2023-11-07 00:00:00 0.7453 0.7453
18 2023-11-06 00:00:00 0.7420 0.7420
19 2023-11-03 00:00:00 0.7309 0.7309
20 2023-11-02 00:00:00 0.7133 0.7133

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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