易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(007526)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0173

累计净值:1.0173 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.578亿份(2019-10-24) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

易方达年年恒夏纯债一年定开C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0173 1.0173
2 2019-11-29 1.0167 1.0167
3 2019-11-22 1.0154 1.0154
4 2019-11-15 1.0136 1.0136
5 2019-11-08 1.0122 1.0122
6 2019-11-01 1.0109 1.0109
7 2019-10-25 1.0128 1.0128
8 2019-10-18 1.0126 1.0126
9 2019-10-11 1.0117 1.0117
10 2019-09-30 1.0102 1.0102
11 2019-09-27 1.0098 1.0098
12 2019-09-20 1.0091 1.0091
13 2019-09-12 1.0072 1.0072
14 2019-09-06 1.0074 1.0074
15 2019-08-30 1.0066 1.0066
16 2019-08-23 1.0062 1.0062
17 2019-08-16 1.0062 1.0062
18 2019-08-09 1.0044 1.0044
19 2019-08-02 1.0013 1.0013
20 2019-07-26 0.9993 0.9993
12下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034