易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(007526)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0035

累计净值:1.0465 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.342亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

易方达年年恒夏纯债一年定开C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-24 1.0035 1.0465
2 2020-09-23 1.0032 1.0462
3 2020-09-22 1.0031 1.0461
4 2020-09-21 1.0028 1.0458
5 2020-09-18 1.0025 1.0455
6 2020-09-17 1.0022 1.0452
7 2020-09-16 1.0018 1.0448
8 2020-09-15 1.0011 1.0441
9 2020-09-14 1.0011 1.0441
10 2020-09-11 1.0008 1.0438
11 2020-09-10 1.0005 1.0435
12 2020-09-09 1.0003 1.0433
13 2020-09-08 1.0004 1.0434
14 2020-09-07 1.0007 1.0437
15 2020-09-04 1.0009 1.0439
16 2020-09-03 1.0011 1.0441
17 2020-09-02 1.0014 1.0444
18 2020-09-01 1.0018 1.0448
19 2020-08-31 1.0016 1.0446
20 2020-08-28 1.0020 1.0450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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