易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(007526)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0157

累计净值:1.0337 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.578亿份(2020-01-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

易方达年年恒夏纯债一年定开C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.0157 1.0337
2 2020-02-14 1.0136 1.0316
3 2020-02-07 1.0113 1.0293
4 2020-01-23 1.0072 1.0252
5 2020-01-17 1.0067 1.0247
6 2020-01-10 1.0240 1.0240
7 2020-01-03 1.0220 1.0220
8 2019-12-31 1.0210 1.0210
9 2019-12-27 1.0204 1.0204
10 2019-12-20 1.0187 1.0187
11 2019-12-13 1.0181 1.0181
12 2019-12-06 1.0173 1.0173
13 2019-11-29 1.0167 1.0167
14 2019-11-22 1.0154 1.0154
15 2019-11-15 1.0136 1.0136
16 2019-11-08 1.0122 1.0122
17 2019-11-01 1.0109 1.0109
18 2019-10-25 1.0128 1.0128
19 2019-10-18 1.0126 1.0126
20 2019-10-11 1.0117 1.0117
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