嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金C类(007530)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0499

累计净值:1.0656 净值更新日期:2023-03-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.601亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

嘉实汇鑫中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-28 00:00:00 1.0499 1.0656
2 2023-03-27 00:00:00 1.0498 1.0655
3 2023-03-24 00:00:00 1.0494 1.0651
4 2023-03-23 00:00:00 1.0494 1.0651
5 2023-03-22 00:00:00 1.0493 1.0650
6 2023-03-21 00:00:00 1.0491 1.0648
7 2023-03-20 00:00:00 1.0489 1.0646
8 2023-03-17 00:00:00 1.0482 1.0639
9 2023-03-16 00:00:00 1.0480 1.0637
10 2023-03-15 00:00:00 1.0477 1.0634
11 2023-03-14 00:00:00 1.0476 1.0633
12 2023-03-13 00:00:00 1.0474 1.0631
13 2023-03-10 00:00:00 1.0470 1.0627
14 2023-03-09 00:00:00 1.0467 1.0624
15 2023-03-08 00:00:00 1.0464 1.0621
16 2023-03-07 00:00:00 1.0461 1.0618
17 2023-03-06 00:00:00 1.0457 1.0614
18 2023-03-03 00:00:00 1.0451 1.0608
19 2023-03-02 00:00:00 1.0450 1.0607
20 2023-03-01 00:00:00 1.0449 1.0606

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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