嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金C类(007530)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0361

累计净值:1.0518 净值更新日期:2022-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.353亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

嘉实汇鑫中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-06 00:00:00 1.0361 1.0518
2 2022-12-05 00:00:00 1.0371 1.0528
3 2022-12-02 00:00:00 1.0456 1.0530
4 2022-12-01 00:00:00 1.0456 1.0530
5 2022-11-30 00:00:00 1.0461 1.0535
6 2022-11-29 00:00:00 1.0466 1.0540
7 2022-11-28 00:00:00 1.0477 1.0551
8 2022-11-25 00:00:00 1.0476 1.0550
9 2022-11-24 00:00:00 1.0476 1.0550
10 2022-11-23 00:00:00 1.0465 1.0539
11 2022-11-22 00:00:00 1.0461 1.0535
12 2022-11-21 00:00:00 1.0460 1.0534
13 2022-11-18 00:00:00 1.0456 1.0530
14 2022-11-17 00:00:00 1.0457 1.0531
15 2022-11-16 00:00:00 1.0462 1.0536
16 2022-11-15 00:00:00 1.0478 1.0552
17 2022-11-14 00:00:00 1.0491 1.0565
18 2022-11-11 00:00:00 1.0520 1.0594
19 2022-11-10 00:00:00 1.0528 1.0602
20 2022-11-09 00:00:00 1.0534 1.0608

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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