嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金C类(007530)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0497

累计净值:1.0571 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.130亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

嘉实汇鑫中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-15 00:00:00 1.0497 1.0571
2 2022-08-12 00:00:00 1.0484 1.0558
3 2022-08-11 00:00:00 1.0484 1.0558
4 2022-08-10 00:00:00 1.0487 1.0561
5 2022-08-09 00:00:00 1.0490 1.0564
6 2022-08-08 00:00:00 1.0495 1.0569
7 2022-08-05 00:00:00 1.0494 1.0568
8 2022-08-04 00:00:00 1.0493 1.0567
9 2022-08-03 00:00:00 1.0489 1.0563
10 2022-08-02 00:00:00 1.0485 1.0559
11 2022-08-01 00:00:00 1.0479 1.0553
12 2022-07-29 00:00:00 1.0471 1.0545
13 2022-07-28 00:00:00 1.0466 1.0540
14 2022-07-27 00:00:00 1.0467 1.0541
15 2022-07-26 00:00:00 1.0465 1.0539
16 2022-07-25 00:00:00 1.0460 1.0534
17 2022-07-22 00:00:00 1.0457 1.0531
18 2022-07-21 00:00:00 1.0457 1.0531
19 2022-07-20 00:00:00 1.0452 1.0526
20 2022-07-19 00:00:00 1.0448 1.0522

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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