嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金C类(007530)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.0567 净值更新日期:2023-02-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.601亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

嘉实汇鑫中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-07 00:00:00 1.0410 1.0567
2 2023-02-06 00:00:00 1.0407 1.0564
3 2023-02-03 00:00:00 1.0403 1.0560
4 2023-02-02 00:00:00 1.0399 1.0556
5 2023-02-01 00:00:00 1.0397 1.0554
6 2023-01-31 00:00:00 1.0396 1.0553
7 2023-01-30 00:00:00 1.0392 1.0549
8 2023-01-20 00:00:00 1.0381 1.0538
9 2023-01-19 00:00:00 1.0378 1.0535
10 2023-01-18 00:00:00 1.0376 1.0533
11 2023-01-17 00:00:00 1.0374 1.0531
12 2023-01-16 00:00:00 1.0374 1.0531
13 2023-01-13 00:00:00 1.0375 1.0532
14 2023-01-12 00:00:00 1.0374 1.0531
15 2023-01-11 00:00:00 1.0372 1.0529
16 2023-01-10 00:00:00 1.0374 1.0531
17 2023-01-09 00:00:00 1.0376 1.0533
18 2023-01-06 00:00:00 1.0373 1.0530
19 2023-01-05 00:00:00 1.0371 1.0528
20 2023-01-04 00:00:00 1.0365 1.0522

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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