嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金C类(007530)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0467

累计净值:1.0467 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

嘉实汇鑫中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0467 1.0467
2 2022-05-23 1.0466 1.0466
3 2022-05-20 1.0461 1.0461
4 2022-05-19 1.0459 1.0459
5 2022-05-18 1.0457 1.0457
6 2022-05-17 1.0452 1.0452
7 2022-05-16 1.0446 1.0446
8 2022-05-13 1.0442 1.0442
9 2022-05-12 1.0438 1.0438
10 2022-05-11 1.0434 1.0434
11 2022-05-10 1.0430 1.0430
12 2022-05-09 1.0427 1.0427
13 2022-05-06 1.0422 1.0422
14 2022-05-05 1.0421 1.0421
15 2022-04-29 1.0414 1.0414
16 2022-04-28 1.0411 1.0411
17 2022-04-27 1.0411 1.0411
18 2022-04-26 1.0411 1.0411
19 2022-04-25 1.0409 1.0409
20 2022-04-22 1.0402 1.0402

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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