嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金C类(007530)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.0484 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

嘉实汇鑫中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-24 00:00:00 1.0410 1.0484
2 2022-06-23 00:00:00 1.0409 1.0483
3 2022-06-22 00:00:00 1.0406 1.0480
4 2022-06-21 00:00:00 1.0404 1.0478
5 2022-06-20 00:00:00 1.0404 1.0478
6 2022-06-17 00:00:00 1.0401 1.0475
7 2022-06-16 00:00:00 1.0397 1.0471
8 2022-06-15 00:00:00 1.0395 1.0469
9 2022-06-14 00:00:00 1.0469 1.0469
10 2022-06-13 00:00:00 1.0468 1.0468
11 2022-06-10 00:00:00 1.0465 1.0465
12 2022-06-09 00:00:00 1.0463 1.0463
13 2022-06-08 00:00:00 1.0459 1.0459
14 2022-06-07 00:00:00 1.0460 1.0460
15 2022-06-06 00:00:00 1.0463 1.0463
16 2022-06-02 00:00:00 1.0465 1.0465
17 2022-06-01 00:00:00 1.0468 1.0468
18 2022-05-31 00:00:00 1.0470 1.0470
19 2022-05-30 00:00:00 1.0475 1.0475
20 2022-05-27 00:00:00 1.0475 1.0475

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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