嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金C类(007530)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0690

累计净值:1.0938 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.808亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

嘉实汇鑫中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0690 1.0938
2 2023-11-28 00:00:00 1.0691 1.0939
3 2023-11-27 00:00:00 1.0691 1.0939
4 2023-11-24 00:00:00 1.0692 1.0940
5 2023-11-23 00:00:00 1.0693 1.0941
6 2023-11-22 00:00:00 1.0695 1.0943
7 2023-11-21 00:00:00 1.0695 1.0943
8 2023-11-20 00:00:00 1.0695 1.0943
9 2023-11-17 00:00:00 1.0692 1.0940
10 2023-11-16 00:00:00 1.0690 1.0938
11 2023-11-15 00:00:00 1.0687 1.0935
12 2023-11-14 00:00:00 1.0685 1.0933
13 2023-11-13 00:00:00 1.0683 1.0931
14 2023-11-10 00:00:00 1.0679 1.0927
15 2023-11-09 00:00:00 1.0677 1.0925
16 2023-11-08 00:00:00 1.0675 1.0923
17 2023-11-07 00:00:00 1.0674 1.0922
18 2023-11-06 00:00:00 1.0673 1.0921
19 2023-11-03 00:00:00 1.0669 1.0917
20 2023-11-02 00:00:00 1.0667 1.0915

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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