中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0231

累计净值:1.0231 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-18

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

中信建投稳裕C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-26 1.0231 1.0231
2 2020-10-23 1.0229 1.0229
3 2020-10-16 1.0214 1.0214
4 2020-10-09 1.0204 1.0204
5 2020-09-30 1.0202 1.0202
6 2020-09-25 1.0202 1.0202
7 2020-09-18 1.0200 1.0200
8 2020-09-11 1.0190 1.0190
9 2020-09-04 1.0184 1.0184
10 2020-08-28 1.0186 1.0186
11 2020-08-21 1.0217 1.0217
12 2020-08-14 1.0219 1.0219
13 2020-08-07 1.0208 1.0208
14 2020-07-31 1.0212 1.0212
15 2020-07-24 1.0204 1.0204
16 2020-07-23 1.0196 1.0196
17 2020-07-22 1.0191 1.0191
18 2020-07-21 1.0185 1.0185
19 2020-07-20 1.0170 1.0170
20 2020-07-17 1.0168 1.0168
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