中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0163

累计净值:1.0663 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:杨龙龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-18

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

中信建投稳裕C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 1.0163 1.0663
2 2021-11-19 1.0146 1.0646
3 2021-11-12 1.0135 1.0635
4 2021-11-05 1.0134 1.0634
5 2021-10-29 1.0106 1.0606
6 2021-10-22 1.0086 1.0586
7 2021-10-15 1.0078 1.0578
8 2021-10-08 1.0083 1.0583
9 2021-09-30 1.0080 1.0580
10 2021-09-27 1.0083 1.0583
11 2021-09-24 1.0085 1.0585
12 2021-09-23 1.0087 1.0587
13 2021-09-22 1.0089 1.0589
14 2021-09-17 1.0087 1.0587
15 2021-09-16 1.0088 1.0588
16 2021-09-15 1.0090 1.0590
17 2021-09-14 1.0091 1.0591
18 2021-09-13 1.0094 1.0594
19 2021-09-10 1.0097 1.0597
20 2021-09-09 1.0095 1.0595

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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