中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0327

累计净值:1.0857 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:杨龙龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-18

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

中信建投稳裕C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.0327 1.0857
2 2022-05-13 1.0312 1.0842
3 2022-05-12 1.0308 1.0838
4 2022-05-11 1.0303 1.0833
5 2022-05-10 1.0302 1.0832
6 2022-05-09 1.0298 1.0828
7 2022-05-06 1.0292 1.0822
8 2022-05-05 1.0291 1.0821
9 2022-04-29 1.0287 1.0817
10 2022-04-28 1.0284 1.0814
11 2022-04-27 1.0285 1.0815
12 2022-04-26 1.0284 1.0814
13 2022-04-25 1.0282 1.0812
14 2022-04-22 1.0279 1.0809
15 2022-04-21 1.0277 1.0807
16 2022-04-20 1.0273 1.0803
17 2022-04-19 1.0273 1.0803
18 2022-04-18 1.0272 1.0802
19 2022-04-15 1.0274 1.0804
20 2022-04-14 1.0272 1.0802

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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