中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0423

累计净值:1.0953 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨龙龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-18

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

中信建投稳裕C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-19 00:00:00 1.0423 1.0953
2 2022-08-18 00:00:00 1.0421 1.0951
3 2022-08-17 00:00:00 1.0421 1.0951
4 2022-08-16 00:00:00 1.0420 1.0950
5 2022-08-15 00:00:00 1.0413 1.0943
6 2022-08-12 00:00:00 1.0405 1.0935
7 2022-08-05 00:00:00 1.0414 1.0944
8 2022-07-29 00:00:00 1.0394 1.0924
9 2022-07-22 00:00:00 1.0381 1.0911
10 2022-07-15 00:00:00 1.0363 1.0893
11 2022-07-08 00:00:00 1.0343 1.0873
12 2022-07-01 00:00:00 1.0337 1.0867
13 2022-06-30 00:00:00 1.0334 1.0864
14 2022-06-24 00:00:00 1.0336 1.0866
15 2022-06-17 00:00:00 1.0328 1.0858
16 2022-06-10 00:00:00 1.0321 1.0851
17 2022-06-02 00:00:00 1.0325 1.0855
18 2022-05-27 00:00:00 1.0338 1.0868
19 2022-05-20 00:00:00 1.0327 1.0857
20 2022-05-13 00:00:00 1.0312 1.0842

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034