中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0447

累计净值:1.1361 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨龙龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-18

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

中信建投稳裕C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0447 1.1361
2 2023-11-17 00:00:00 1.0446 1.1360
3 2023-11-10 00:00:00 1.0433 1.1347
4 2023-11-03 00:00:00 1.0428 1.1342
5 2023-11-02 00:00:00 1.0426 1.1340
6 2023-11-01 00:00:00 1.0422 1.1336
7 2023-10-31 00:00:00 1.0421 1.1335
8 2023-10-30 00:00:00 1.0421 1.1335
9 2023-10-27 00:00:00 1.0418 1.1332
10 2023-10-20 00:00:00 1.0419 1.1333
11 2023-10-13 00:00:00 1.0431 1.1345
12 2023-09-28 00:00:00 1.0432 1.1346
13 2023-09-22 00:00:00 1.0430 1.1344
14 2023-09-15 00:00:00 1.0430 1.1344
15 2023-09-08 00:00:00 1.0425 1.1339
16 2023-09-01 00:00:00 1.0440 1.1354
17 2023-08-25 00:00:00 1.0442 1.1356
18 2023-08-18 00:00:00 1.0441 1.1355
19 2023-08-11 00:00:00 1.0435 1.1349
20 2023-08-04 00:00:00 1.0429 1.1343

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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