中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0256

累计净值:1.0786 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:杨龙龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-18

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

中信建投稳裕C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.0256 1.0786
2 2022-01-14 1.0208 1.0738
3 2022-01-11 1.0201 1.0731
4 2022-01-10 1.0197 1.0727
5 2022-01-07 1.0191 1.0721
6 2022-01-06 1.0191 1.0721
7 2022-01-05 1.0194 1.0724
8 2022-01-04 1.0195 1.0725
9 2021-12-31 1.0191 1.0721
10 2021-12-30 1.0190 1.0720
11 2021-12-29 1.0184 1.0714
12 2021-12-28 1.0177 1.0707
13 2021-12-27 1.0170 1.0700
14 2021-12-24 1.0164 1.0694
15 2021-12-17 1.0157 1.0687
16 2021-12-10 1.0150 1.0680
17 2021-12-03 1.0167 1.0667
18 2021-11-26 1.0163 1.0663
19 2021-11-19 1.0146 1.0646
20 2021-11-12 1.0135 1.0635

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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