财通恒利纯债债券型证券投资基金(007554)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0414

累计净值:1.1049 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张婉玉 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.719亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-02

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

财通恒利纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0414 1.1049
2 2023-11-28 00:00:00 1.0411 1.1046
3 2023-11-27 00:00:00 1.0409 1.1044
4 2023-11-24 00:00:00 1.0407 1.1042
5 2023-11-23 00:00:00 1.0405 1.1040
6 2023-11-22 00:00:00 1.0403 1.1038
7 2023-11-21 00:00:00 1.0403 1.1038
8 2023-11-20 00:00:00 1.0400 1.1035
9 2023-11-17 00:00:00 1.0396 1.1031
10 2023-11-16 00:00:00 1.0393 1.1028
11 2023-11-15 00:00:00 1.0390 1.1025
12 2023-11-14 00:00:00 1.0387 1.1022
13 2023-11-13 00:00:00 1.0384 1.1019
14 2023-11-10 00:00:00 1.0378 1.1013
15 2023-11-09 00:00:00 1.0373 1.1008
16 2023-11-08 00:00:00 1.0369 1.1004
17 2023-11-07 00:00:00 1.0367 1.1002
18 2023-11-06 00:00:00 1.0365 1.1000
19 2023-11-03 00:00:00 1.0359 1.0994
20 2023-11-02 00:00:00 1.0357 1.0992

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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