中融恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0412

累计净值:1.0412 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.659亿份(2020-03-27) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒鑫纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.0412 1.0412
2 2020-03-26 1.0415 1.0415
3 2020-03-25 1.0395 1.0395
4 2020-03-24 1.0388 1.0388
5 2020-03-23 1.0378 1.0378
6 2020-03-20 1.0362 1.0362
7 2020-03-19 1.0352 1.0352
8 2020-03-18 1.0353 1.0353
9 2020-03-17 1.0351 1.0351
10 2020-03-16 1.0359 1.0359
11 2020-03-13 1.0353 1.0353
12 2020-03-12 1.0363 1.0363
13 2020-03-11 1.0365 1.0365
14 2020-03-10 1.0366 1.0366
15 2020-03-09 1.0389 1.0389
16 2020-03-06 1.0354 1.0354
17 2020-03-05 1.0338 1.0338
18 2020-03-04 1.0337 1.0337
19 2020-03-03 1.0321 1.0321
20 2020-03-02 1.0321 1.0321

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034