中融恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0185

累计净值:1.0385 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:53.430亿份(2020-07-20) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒鑫纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-14 1.0185 1.0385
2 2020-08-13 1.0183 1.0383
3 2020-08-12 1.0181 1.0381
4 2020-08-11 1.0183 1.0383
5 2020-08-10 1.0183 1.0383
6 2020-08-07 1.0178 1.0378
7 2020-08-06 1.0178 1.0378
8 2020-08-05 1.0179 1.0379
9 2020-08-04 1.0178 1.0378
10 2020-08-03 1.0177 1.0377
11 2020-07-31 1.0175 1.0375
12 2020-07-30 1.0179 1.0379
13 2020-07-29 1.0179 1.0379
14 2020-07-28 1.0181 1.0381
15 2020-07-27 1.0185 1.0385
16 2020-07-24 1.0184 1.0384
17 2020-07-23 1.0182 1.0382
18 2020-07-22 1.0183 1.0383
19 2020-07-21 1.0183 1.0383
20 2020-07-20 1.0169 1.0369

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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