中融恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0223

累计净值:1.0423 净值更新日期:2020-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.978亿份(2020-10-27) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒鑫纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-01 1.0223 1.0423
2 2020-11-30 1.0222 1.0422
3 2020-11-27 1.0211 1.0411
4 2020-11-26 1.0210 1.0410
5 2020-11-25 1.0208 1.0408
6 2020-11-24 1.0204 1.0404
7 2020-11-23 1.0206 1.0406
8 2020-11-20 1.0200 1.0400
9 2020-11-19 1.0202 1.0402
10 2020-11-18 1.0208 1.0408
11 2020-11-17 1.0210 1.0410
12 2020-11-16 1.0211 1.0411
13 2020-11-13 1.0210 1.0410
14 2020-11-12 1.0213 1.0413
15 2020-11-11 1.0215 1.0415
16 2020-11-10 1.0214 1.0414
17 2020-11-09 1.0215 1.0415
18 2020-11-06 1.0214 1.0414
19 2020-11-05 1.0214 1.0414
20 2020-11-04 1.0214 1.0414

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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