中融恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0289

累计净值:1.0689 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.444亿份(2021-07-21) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒鑫纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.0289 1.0689
2 2021-07-29 1.0281 1.0681
3 2021-07-28 1.0274 1.0674
4 2021-07-27 1.0280 1.0680
5 2021-07-26 1.0286 1.0686
6 2021-07-23 1.0275 1.0675
7 2021-07-22 1.0267 1.0667
8 2021-07-21 1.0267 1.0667
9 2021-07-20 1.0262 1.0662
10 2021-07-19 1.0256 1.0656
11 2021-07-16 1.0252 1.0652
12 2021-07-15 1.0248 1.0648
13 2021-07-14 1.0253 1.0653
14 2021-07-13 1.0249 1.0649
15 2021-07-12 1.0243 1.0643
16 2021-07-09 1.0231 1.0631
17 2021-07-08 1.0234 1.0634
18 2021-07-07 1.0222 1.0622
19 2021-07-06 1.0219 1.0619
20 2021-07-05 1.0218 1.0618

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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