中融恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0099

累计净值:1.0099 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒鑫纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0099 1.0099
2 2019-12-05 1.0097 1.0097
3 2019-12-04 1.0095 1.0095
4 2019-12-03 1.0093 1.0093
5 2019-12-02 1.0091 1.0091
6 2019-11-29 1.0095 1.0095
7 2019-11-28 1.0090 1.0090
8 2019-11-27 1.0085 1.0085
9 2019-11-26 1.0082 1.0082
10 2019-11-25 1.0081 1.0081
11 2019-11-22 1.0089 1.0089
12 2019-11-21 1.0090 1.0090
13 2019-11-20 1.0087 1.0087
14 2019-11-19 1.0080 1.0080
15 2019-11-18 1.0064 1.0064
16 2019-11-15 1.0043 1.0043
17 2019-11-14 1.0034 1.0034
18 2019-11-13 1.0033 1.0033
19 2019-11-12 1.0027 1.0027
20 2019-11-11 1.0026 1.0026
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