中融恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0385

累计净值:1.0785 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.640亿份(2021-10-26) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒鑫纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.0385 1.0785
2 2021-12-07 1.0387 1.0787
3 2021-12-06 1.0391 1.0791
4 2021-12-03 1.0376 1.0776
5 2021-12-02 1.0378 1.0778
6 2021-12-01 1.0380 1.0780
7 2021-11-30 1.0382 1.0782
8 2021-11-29 1.0383 1.0783
9 2021-11-26 1.0383 1.0783
10 2021-11-25 1.0376 1.0776
11 2021-11-24 1.0375 1.0775
12 2021-11-23 1.0368 1.0768
13 2021-11-22 1.0367 1.0767
14 2021-11-19 1.0361 1.0761
15 2021-11-18 1.0362 1.0762
16 2021-11-17 1.0359 1.0759
17 2021-11-16 1.0358 1.0758
18 2021-11-15 1.0356 1.0756
19 2021-11-12 1.0348 1.0748
20 2021-11-11 1.0346 1.0746

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034