中融恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0314

累计净值:1.0714 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.640亿份(2021-10-26) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒鑫纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-27 1.0314 1.0714
2 2021-10-26 1.0314 1.0714
3 2021-10-25 1.0310 1.0710
4 2021-10-22 1.0307 1.0707
5 2021-10-21 1.0308 1.0708
6 2021-10-20 1.0298 1.0698
7 2021-10-19 1.0294 1.0694
8 2021-10-18 1.0291 1.0691
9 2021-10-15 1.0308 1.0708
10 2021-10-14 1.0310 1.0710
11 2021-10-13 1.0309 1.0709
12 2021-10-12 1.0308 1.0708
13 2021-10-11 1.0309 1.0709
14 2021-10-08 1.0318 1.0718
15 2021-09-30 1.0318 1.0718
16 2021-09-29 1.0315 1.0715
17 2021-09-28 1.0310 1.0710
18 2021-09-27 1.0313 1.0713
19 2021-09-24 1.0315 1.0715
20 2021-09-23 1.0317 1.0717

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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