中融恒鑫纯债债券型证券投资基金C类(007561)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0200

累计净值:1.0400 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2020-10-27) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒鑫纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-30 1.0200 1.0400
2 2020-11-27 1.0190 1.0390
3 2020-11-26 1.0189 1.0389
4 2020-11-25 1.0187 1.0387
5 2020-11-24 1.0183 1.0383
6 2020-11-23 1.0185 1.0385
7 2020-11-20 1.0179 1.0379
8 2020-11-19 1.0182 1.0382
9 2020-11-18 1.0187 1.0387
10 2020-11-17 1.0189 1.0389
11 2020-11-16 1.0190 1.0390
12 2020-11-13 1.0190 1.0390
13 2020-11-12 1.0192 1.0392
14 2020-11-11 1.0194 1.0394
15 2020-11-10 1.0193 1.0393
16 2020-11-09 1.0194 1.0394
17 2020-11-06 1.0193 1.0393
18 2020-11-05 1.0194 1.0394
19 2020-11-04 1.0193 1.0393
20 2020-11-03 1.0192 1.0392

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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