中融恒鑫纯债债券型证券投资基金C类(007561)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0408

累计净值:1.0408 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2020-03-27) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒鑫纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-30 1.0408 1.0408
2 2020-03-27 1.0402 1.0402
3 2020-03-26 1.0405 1.0405
4 2020-03-25 1.0385 1.0385
5 2020-03-24 1.0378 1.0378
6 2020-03-23 1.0368 1.0368
7 2020-03-20 1.0353 1.0353
8 2020-03-19 1.0343 1.0343
9 2020-03-18 1.0343 1.0343
10 2020-03-17 1.0340 1.0340
11 2020-03-16 1.0349 1.0349
12 2020-03-13 1.0342 1.0342
13 2020-03-12 1.0352 1.0352
14 2020-03-11 1.0355 1.0355
15 2020-03-10 1.0356 1.0356
16 2020-03-09 1.0379 1.0379
17 2020-03-06 1.0344 1.0344
18 2020-03-05 1.0328 1.0328
19 2020-03-04 1.0327 1.0327
20 2020-03-03 1.0311 1.0311

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034