国联恒鑫纯债债券型证券投资基金C类(007561)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.1330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

国联恒鑫纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0450 1.1330
2 2023-11-28 00:00:00 1.0451 1.1331
3 2023-11-27 00:00:00 1.0451 1.1331
4 2023-11-24 00:00:00 1.0450 1.1330
5 2023-11-23 00:00:00 1.0452 1.1332
6 2023-11-22 00:00:00 1.0453 1.1333
7 2023-11-21 00:00:00 1.0454 1.1334
8 2023-11-20 00:00:00 1.0452 1.1332
9 2023-11-17 00:00:00 1.0449 1.1329
10 2023-11-16 00:00:00 1.0446 1.1326
11 2023-11-15 00:00:00 1.0443 1.1323
12 2023-11-14 00:00:00 1.0441 1.1321
13 2023-11-13 00:00:00 1.0438 1.1318
14 2023-11-10 00:00:00 1.0434 1.1314
15 2023-11-09 00:00:00 1.0432 1.1312
16 2023-11-08 00:00:00 1.0430 1.1310
17 2023-11-07 00:00:00 1.0429 1.1309
18 2023-11-06 00:00:00 1.0428 1.1308
19 2023-11-03 00:00:00 1.0425 1.1305
20 2023-11-02 00:00:00 1.0423 1.1303

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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