宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金C类(007578)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0950

累计净值:2.0950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.057亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-07-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

累计净值走势图

宝盈新锐混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0950 2.0950
2 2023-11-28 00:00:00 2.1180 2.1180
3 2023-11-27 00:00:00 2.1030 2.1030
4 2023-11-24 00:00:00 2.1100 2.1100
5 2023-11-23 00:00:00 2.1460 2.1460
6 2023-11-22 00:00:00 2.1280 2.1280
7 2023-11-21 00:00:00 2.1770 2.1770
8 2023-11-20 00:00:00 2.2040 2.2040
9 2023-11-17 00:00:00 2.2060 2.2060
10 2023-11-16 00:00:00 2.1740 2.1740
11 2023-11-15 00:00:00 2.2440 2.2440
12 2023-11-14 00:00:00 2.2100 2.2100
13 2023-11-13 00:00:00 2.2140 2.2140
14 2023-11-10 00:00:00 2.2030 2.2030
15 2023-11-09 00:00:00 2.2270 2.2270
16 2023-11-08 00:00:00 2.1960 2.1960
17 2023-11-07 00:00:00 2.1930 2.1930
18 2023-11-06 00:00:00 2.2000 2.2000
19 2023-11-03 00:00:00 2.1310 2.1310
20 2023-11-02 00:00:00 2.0910 2.0910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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