宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类(007579)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.4950

累计净值:3.7000 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张仲维,侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.173亿份(2021-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-01

业绩比较基准: 申银万国制造业指数×70%+中证综合债券指数收益率×30%

累计净值走势图

宝盈先进C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-14 3.4950 3.7000
2 2022-01-13 3.4230 3.6280
3 2022-01-12 3.4970 3.7020
4 2022-01-11 3.3840 3.5890
5 2022-01-10 3.4550 3.6600
6 2022-01-07 3.4460 3.6510
7 2022-01-06 3.5050 3.7100
8 2022-01-05 3.5060 3.7110
9 2022-01-04 3.6160 3.8210
10 2021-12-31 3.6210 3.8260
11 2021-12-30 3.5960 3.8010
12 2021-12-29 3.5100 3.7150
13 2021-12-28 3.5500 3.7550
14 2021-12-27 3.5280 3.7330
15 2021-12-24 3.5740 3.7790
16 2021-12-23 3.6420 3.8470
17 2021-12-22 3.6130 3.8180
18 2021-12-21 3.5740 3.7790
19 2021-12-20 3.5250 3.7300
20 2021-12-17 3.6480 3.8530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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