宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类(007579)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.0160

累计净值:3.2210 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张仲维,侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.228亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-01

业绩比较基准: 申银万国制造业指数×70%+中证综合债券指数收益率×30%

累计净值走势图

宝盈先进C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-17 00:00:00 3.0160 3.2210
2 2022-08-16 00:00:00 2.9970 3.2020
3 2022-08-15 00:00:00 2.9980 3.2030
4 2022-08-12 00:00:00 2.9590 3.1640
5 2022-08-11 00:00:00 2.9960 3.2010
6 2022-08-10 00:00:00 2.9840 3.1890
7 2022-08-09 00:00:00 3.0060 3.2110
8 2022-08-08 00:00:00 3.0050 3.2100
9 2022-08-05 00:00:00 2.9690 3.1740
10 2022-08-04 00:00:00 2.9180 3.1230
11 2022-08-03 00:00:00 2.9380 3.1430
12 2022-08-02 00:00:00 2.9870 3.1920
13 2022-08-01 00:00:00 3.0190 3.2240
14 2022-07-29 00:00:00 2.9480 3.1530
15 2022-07-28 00:00:00 2.9500 3.1550
16 2022-07-27 00:00:00 2.9290 3.1340
17 2022-07-26 00:00:00 2.9180 3.1230
18 2022-07-25 00:00:00 2.8950 3.1000
19 2022-07-22 00:00:00 2.9350 3.1400
20 2022-07-21 00:00:00 2.9420 3.1470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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