嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金(007589)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0226

累计净值:1.0301 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡永青,崔思维 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.304亿份(2020-04-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-08-05

业绩比较基准: 中债综合全价(3-5年)指数收益率

累计净值走势图

嘉实致元42个月定期债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-06 1.0226 1.0301
2 2020-07-03 1.0221 1.0296
3 2020-07-02 1.0221 1.0296
4 2020-07-01 1.0220 1.0295
5 2020-06-30 1.0220 1.0295
6 2020-06-29 1.0219 1.0294
7 2020-06-24 1.0215 1.0290
8 2020-06-23 1.0215 1.0290
9 2020-06-22 1.0214 1.0289
10 2020-06-19 1.0212 1.0287
11 2020-06-18 1.0211 1.0286
12 2020-06-17 1.0204 1.0279
13 2020-06-16 1.0204 1.0279
14 2020-06-15 1.0203 1.0278
15 2020-06-12 1.0201 1.0276
16 2020-06-11 1.0200 1.0275
17 2020-06-10 1.0199 1.0274
18 2020-06-09 1.0198 1.0273
19 2020-06-08 1.0197 1.0272
20 2020-06-05 1.0195 1.0270

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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