景顺长城中短债债券型证券投资基金C类(007604)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0980

累计净值:1.1127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭成军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.742亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年定期存款利率*20%

累计净值走势图

景顺长城中短债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0980 1.1127
2 2023-11-28 00:00:00 1.0980 1.1127
3 2023-11-27 00:00:00 1.0980 1.1127
4 2023-11-24 00:00:00 1.0982 1.1129
5 2023-11-23 00:00:00 1.0982 1.1129
6 2023-11-22 00:00:00 1.0986 1.1133
7 2023-11-21 00:00:00 1.0989 1.1136
8 2023-11-20 00:00:00 1.0989 1.1136
9 2023-11-17 00:00:00 1.0986 1.1133
10 2023-11-16 00:00:00 1.0984 1.1131
11 2023-11-15 00:00:00 1.0981 1.1128
12 2023-11-14 00:00:00 1.0979 1.1126
13 2023-11-13 00:00:00 1.0978 1.1125
14 2023-11-10 00:00:00 1.0974 1.1121
15 2023-11-09 00:00:00 1.0972 1.1119
16 2023-11-08 00:00:00 1.0971 1.1118
17 2023-11-07 00:00:00 1.0971 1.1118
18 2023-11-06 00:00:00 1.0970 1.1117
19 2023-11-03 00:00:00 1.0968 1.1115
20 2023-11-02 00:00:00 1.0966 1.1113

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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