嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007606)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2335

累计净值:1.2335 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.102亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-09

业绩比较基准: 沪深300红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2335 1.2335
2 2023-11-28 00:00:00 1.2417 1.2417
3 2023-11-27 00:00:00 1.2429 1.2429
4 2023-11-24 00:00:00 1.2480 1.2480
5 2023-11-23 00:00:00 1.2483 1.2483
6 2023-11-22 00:00:00 1.2469 1.2469
7 2023-11-21 00:00:00 1.2507 1.2507
8 2023-11-20 00:00:00 1.2485 1.2485
9 2023-11-17 00:00:00 1.2458 1.2458
10 2023-11-16 00:00:00 1.2506 1.2506
11 2023-11-15 00:00:00 1.2526 1.2526
12 2023-11-14 00:00:00 1.2487 1.2487
13 2023-11-13 00:00:00 1.2455 1.2455
14 2023-11-10 00:00:00 1.2484 1.2484
15 2023-11-09 00:00:00 1.2526 1.2526
16 2023-11-08 00:00:00 1.2470 1.2470
17 2023-11-07 00:00:00 1.2527 1.2527
18 2023-11-06 00:00:00 1.2513 1.2513
19 2023-11-03 00:00:00 1.2516 1.2516
20 2023-11-02 00:00:00 1.2537 1.2537

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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