富国投资级信用债债券型证券投资基金C类(007617)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0280

累计净值:1.1380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱梦娜,黄纪亮 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.453亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债高信用等级债券全价指数收益率×100%

累计净值走势图

富国投资级信用债债券型C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0280 1.1380
2 2023-11-28 00:00:00 1.0281 1.1381
3 2023-11-27 00:00:00 1.0281 1.1381
4 2023-11-24 00:00:00 1.0284 1.1384
5 2023-11-23 00:00:00 1.0283 1.1383
6 2023-11-22 00:00:00 1.0287 1.1387
7 2023-11-21 00:00:00 1.0290 1.1390
8 2023-11-20 00:00:00 1.0289 1.1389
9 2023-11-17 00:00:00 1.0287 1.1387
10 2023-11-16 00:00:00 1.0283 1.1383
11 2023-11-15 00:00:00 1.0280 1.1380
12 2023-11-14 00:00:00 1.0277 1.1377
13 2023-11-13 00:00:00 1.0277 1.1377
14 2023-11-10 00:00:00 1.0272 1.1372
15 2023-11-09 00:00:00 1.0271 1.1371
16 2023-11-08 00:00:00 1.0268 1.1368
17 2023-11-07 00:00:00 1.0268 1.1368
18 2023-11-06 00:00:00 1.0268 1.1368
19 2023-11-03 00:00:00 1.0265 1.1365
20 2023-11-02 00:00:00 1.0263 1.1363

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034