中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金(007619)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0094

累计净值:1.0249 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理:洪慧梅 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:80.000亿份(2021-03-31) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.50%

累计净值走势图

中欧润逸63个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 1.0094 1.0249
2 2021-04-09 1.0086 1.0241
3 2021-04-02 1.0079 1.0234
4 2021-03-26 1.0073 1.0228
5 2021-03-19 1.0220 1.0220
6 2021-03-12 1.0213 1.0213
7 2021-03-05 1.0206 1.0206
8 2021-02-26 1.0199 1.0199
9 2021-02-19 1.0192 1.0192
10 2021-02-10 1.0183 1.0183
11 2021-02-05 1.0179 1.0179
12 2021-01-29 1.0173 1.0173
13 2021-01-22 1.0167 1.0167
14 2021-01-15 1.0160 1.0160
15 2021-01-08 1.0152 1.0152
16 2020-12-31 1.0144 1.0144
17 2020-12-25 1.0139 1.0139
18 2020-12-18 1.0132 1.0132
19 2020-12-11 1.0125 1.0125
20 2020-12-04 1.0117 1.0117
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