华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3588

累计净值:2.0808 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏毅 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.573亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

累计净值走势图

华润安鑫C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.3588 2.0808
2 2020-01-22 1.3889 2.1109
3 2020-01-21 1.3842 2.1062
4 2020-01-20 1.3981 2.1201
5 2020-01-17 1.3852 2.1072
6 2020-01-16 1.3829 2.1049
7 2020-01-15 1.3613 2.0833
8 2020-01-14 1.3707 2.0927
9 2020-01-13 1.3751 2.0971
10 2020-01-10 1.3666 2.0886
11 2020-01-09 1.3671 2.0891
12 2020-01-08 1.3538 2.0758
13 2020-01-07 1.3698 2.0918
14 2020-01-06 1.3623 2.0843
15 2020-01-03 1.3694 2.0914
16 2020-01-02 1.3748 2.0968
17 2019-12-31 1.3640 2.0860
18 2019-12-30 1.3653 2.0873
19 2019-12-27 1.3502 2.0722
20 2019-12-26 1.3482 2.0702

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034