华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4703

累计净值:2.1923 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏毅 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.573亿份(2020-04-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

累计净值走势图

华润安鑫C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.4703 2.1923
2 2020-07-02 1.4512 2.1732
3 2020-07-01 1.4356 2.1576
4 2020-06-30 1.4190 2.1410
5 2020-06-29 1.4115 2.1335
6 2020-06-24 1.4157 2.1377
7 2020-06-23 1.4096 2.1316
8 2020-06-22 1.4081 2.1301
9 2020-06-19 1.4059 2.1279
10 2020-06-18 1.3946 2.1166
11 2020-06-17 1.3921 2.1141
12 2020-06-16 1.3926 2.1146
13 2020-06-15 1.3802 2.1022
14 2020-06-12 1.3922 2.1142
15 2020-06-11 1.3898 2.1118
16 2020-06-10 1.3977 2.1197
17 2020-06-09 1.3992 2.1212
18 2020-06-08 1.3947 2.1167
19 2020-06-05 1.3880 2.1100
20 2020-06-04 1.3843 2.1063

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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