华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8243

累计净值:2.5463 净值更新日期:2021-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群,罗黎军,胡永杰 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.378亿份(2021-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

累计净值走势图

华润安鑫C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-08-03 1.8243 2.5463
2 2021-08-02 1.8229 2.5449
3 2021-07-30 1.7959 2.5179
4 2021-07-29 1.8036 2.5256
5 2021-07-28 1.7835 2.5055
6 2021-07-27 1.7811 2.5031
7 2021-07-26 1.8182 2.5402
8 2021-07-23 1.8540 2.5760
9 2021-07-22 1.8647 2.5867
10 2021-07-21 1.8591 2.5811
11 2021-07-20 1.8511 2.5731
12 2021-07-19 1.8510 2.5730
13 2021-07-16 1.8465 2.5685
14 2021-07-15 1.8568 2.5788
15 2021-07-14 1.8401 2.5621
16 2021-07-13 1.8533 2.5753
17 2021-07-12 1.8498 2.5718
18 2021-07-09 1.8355 2.5575
19 2021-07-08 1.8364 2.5584
20 2021-07-07 1.8473 2.5693

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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