华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6226

累计净值:2.3446 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群,罗黎军 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

累计净值走势图

华润安鑫C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6226 2.3446
2 2023-11-28 00:00:00 1.6308 2.3528
3 2023-11-27 00:00:00 1.6208 2.3428
4 2023-11-24 00:00:00 1.6254 2.3474
5 2023-11-23 00:00:00 1.6343 2.3563
6 2023-11-22 00:00:00 1.6236 2.3456
7 2023-11-21 00:00:00 1.6445 2.3665
8 2023-11-20 00:00:00 1.6493 2.3713
9 2023-11-17 00:00:00 1.6530 2.3750
10 2023-11-16 00:00:00 1.6579 2.3799
11 2023-11-15 00:00:00 1.6740 2.3960
12 2023-11-14 00:00:00 1.6742 2.3962
13 2023-11-13 00:00:00 1.6628 2.3848
14 2023-11-10 00:00:00 1.6664 2.3884
15 2023-11-09 00:00:00 1.6676 2.3896
16 2023-11-08 00:00:00 1.6661 2.3881
17 2023-11-07 00:00:00 1.6769 2.3989
18 2023-11-06 00:00:00 1.6774 2.3994
19 2023-11-03 00:00:00 1.6469 2.3689
20 2023-11-02 00:00:00 1.6352 2.3572

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034