工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007650)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3492

累计净值:1.3492 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.369亿份(2021-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)(X值见备注)

累计净值走势图

工银养老2040累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 1.3506 1.3506
2 2021-04-13 1.3413 1.3413
3 2021-04-12 1.3404 1.3404
4 2021-04-09 1.3570 1.3570
5 2021-04-08 1.3663 1.3663
6 2021-04-07 1.3607 1.3607
7 2021-04-06 1.3692 1.3692
8 2021-04-02 1.3717 1.3717
9 2021-04-01 1.3648 1.3648
10 2021-03-31 1.3519 1.3519
11 2021-03-30 1.3583 1.3583
12 2021-03-29 1.3488 1.3488
13 2021-03-26 1.3477 1.3477
14 2021-03-25 1.3274 1.3274
15 2021-03-24 1.3241 1.3241
16 2021-03-23 1.3364 1.3364
17 2021-03-22 1.3447 1.3447
18 2021-03-19 1.3393 1.3393
19 2021-03-18 1.3582 1.3582
20 2021-03-17 1.3476 1.3476

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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