工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007651)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2914

累计净值:1.2914 净值更新日期:2021-04-07 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.638亿份(2021-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)

累计净值走势图

工银养老2045三年持有混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-07 1.2914 1.2914
2 2021-04-06 1.3003 1.3003
3 2021-04-02 1.3019 1.3019
4 2021-04-01 1.2943 1.2943
5 2021-03-31 1.2820 1.2820
6 2021-03-30 1.2887 1.2887
7 2021-03-29 1.2794 1.2794
8 2021-03-26 1.2784 1.2784
9 2021-03-25 1.2585 1.2585
10 2021-03-24 1.2561 1.2561
11 2021-03-23 1.2676 1.2676
12 2021-03-22 1.2754 1.2754
13 2021-03-19 1.2693 1.2693
14 2021-03-18 1.2879 1.2879
15 2021-03-17 1.2774 1.2774
16 2021-03-16 1.2713 1.2713
17 2021-03-15 1.2650 1.2650
18 2021-03-12 1.2860 1.2860
19 2021-03-11 1.2852 1.2852
20 2021-03-10 1.2650 1.2650

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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