招商瑞文混合型证券投资基金C类(007726)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0489

累计净值:1.0489 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:余芽芳,王垠 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.930亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%

累计净值走势图

招商瑞文混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.0489 1.0489
2 2020-04-03 1.0387 1.0387
3 2020-04-02 1.0388 1.0388
4 2020-04-01 1.0353 1.0353
5 2020-03-31 1.0363 1.0363
6 2020-03-30 1.0322 1.0322
7 2020-03-27 1.0324 1.0324
8 2020-03-26 1.0284 1.0284
9 2020-03-25 1.0258 1.0258
10 2020-03-24 1.0201 1.0201
11 2020-03-23 1.0137 1.0137
12 2020-03-20 1.0212 1.0212
13 2020-03-19 1.0169 1.0169
14 2020-03-18 1.0174 1.0174
15 2020-03-17 1.0218 1.0218
16 2020-03-16 1.0210 1.0210
17 2020-03-13 1.0282 1.0282
18 2020-03-12 1.0302 1.0302
19 2020-03-11 1.0337 1.0337
20 2020-03-10 1.0349 1.0349

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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