民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金(007736)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0072

累计净值:1.0072 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

民生加银聚鑫三年定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0072 1.0072
2 2019-11-29 1.0067 1.0067
3 2019-11-22 1.0061 1.0061
4 2019-11-15 1.0055 1.0055
5 2019-11-08 1.0050 1.0050
6 2019-11-01 1.0044 1.0044
7 2019-10-25 1.0039 1.0039
8 2019-10-18 1.0033 1.0033
9 2019-10-11 1.0028 1.0028
10 2019-09-30 1.0019 1.0019
11 2019-09-27 1.0017 1.0017
12 2019-09-20 1.0011 1.0011
13 2019-09-12 1.0006 1.0006
14 2019-09-06 1.0002 1.0002
15 2019-09-04 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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