民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金(007736)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0127

累计净值:1.0127 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:95.000亿份(2020-01-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

民生加银聚鑫三年定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 1.0127 1.0127
2 2020-02-07 1.0122 1.0122
3 2020-01-23 1.0111 1.0111
4 2020-01-17 1.0107 1.0107
5 2020-01-10 1.0102 1.0102
6 2020-01-03 1.0096 1.0096
7 2019-12-31 1.0094 1.0094
8 2019-12-27 1.0090 1.0090
9 2019-12-20 1.0084 1.0084
10 2019-12-13 1.0078 1.0078
11 2019-12-06 1.0072 1.0072
12 2019-11-29 1.0067 1.0067
13 2019-11-22 1.0061 1.0061
14 2019-11-15 1.0055 1.0055
15 2019-11-08 1.0050 1.0050
16 2019-11-01 1.0044 1.0044
17 2019-10-25 1.0039 1.0039
18 2019-10-18 1.0033 1.0033
19 2019-10-11 1.0028 1.0028
20 2019-09-30 1.0019 1.0019
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