民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2180

累计净值:1.2180 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.608亿份(2020-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

累计净值走势图

民生鹏程混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-20 1.2180 1.2180
2 2021-01-19 1.2164 1.2164
3 2021-01-18 1.2191 1.2191
4 2021-01-15 1.2180 1.2180
5 2021-01-14 1.2183 1.2183
6 2021-01-13 1.2222 1.2222
7 2021-01-12 1.2243 1.2243
8 2021-01-11 1.2188 1.2188
9 2021-01-08 1.2219 1.2219
10 2021-01-07 1.2251 1.2251
11 2021-01-06 1.2209 1.2209
12 2021-01-05 1.2190 1.2190
13 2021-01-04 1.2144 1.2144
14 2020-12-31 1.2092 1.2092
15 2020-12-30 1.2048 1.2048
16 2020-12-29 1.2010 1.2010
17 2020-12-28 1.2027 1.2027
18 2020-12-25 1.2016 1.2016
19 2020-12-24 1.2001 1.2001
20 2020-12-23 1.2008 1.2008

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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