景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C类(007760)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0590

累计净值:1.2169 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾理 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中证沪港深红利成长低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

景顺中证红利成长低波动C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0590 1.2169
2 2023-11-28 00:00:00 1.0665 1.2244
3 2023-11-27 00:00:00 1.0659 1.2238
4 2023-11-24 00:00:00 1.0696 1.2275
5 2023-11-23 00:00:00 1.0718 1.2297
6 2023-11-22 00:00:00 1.0655 1.2234
7 2023-11-21 00:00:00 1.0701 1.2280
8 2023-11-20 00:00:00 1.0694 1.2273
9 2023-11-17 00:00:00 1.0660 1.2239
10 2023-11-16 00:00:00 1.0673 1.2252
11 2023-11-15 00:00:00 1.0715 1.2294
12 2023-11-14 00:00:00 1.0641 1.2220
13 2023-11-13 00:00:00 1.0623 1.2202
14 2023-11-10 00:00:00 1.0592 1.2171
15 2023-11-09 00:00:00 1.0634 1.2213
16 2023-11-08 00:00:00 1.0629 1.2208
17 2023-11-07 00:00:00 1.0672 1.2251
18 2023-11-06 00:00:00 1.0703 1.2282
19 2023-11-03 00:00:00 1.0641 1.2220
20 2023-11-02 00:00:00 1.0620 1.2199

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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