大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007783)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2618

累计净值:1.2618 净值更新日期:2023-05-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.038亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: MSCI中国A股质优价值100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

大成MSCI价值100ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-05-08 00:00:00 1.2618 1.2618
2 2023-05-05 00:00:00 1.2476 1.2476
3 2023-05-04 00:00:00 1.2558 1.2558
4 2023-04-28 00:00:00 1.2482 1.2482
5 2023-04-27 00:00:00 1.2353 1.2353
6 2023-04-26 00:00:00 1.2279 1.2279
7 2023-04-25 00:00:00 1.2324 1.2324
8 2023-04-24 00:00:00 1.2341 1.2341
9 2023-04-21 00:00:00 1.2421 1.2421
10 2023-04-20 00:00:00 1.2618 1.2618
11 2023-04-19 00:00:00 1.2610 1.2610
12 2023-04-18 00:00:00 1.2705 1.2705
13 2023-04-17 00:00:00 1.2688 1.2688
14 2023-04-14 00:00:00 1.2533 1.2533
15 2023-04-13 00:00:00 1.2522 1.2522
16 2023-04-12 00:00:00 1.2591 1.2591
17 2023-04-11 00:00:00 1.2565 1.2565
18 2023-04-10 00:00:00 1.2587 1.2587
19 2023-04-07 00:00:00 1.2627 1.2627
20 2023-04-06 00:00:00 1.2567 1.2567

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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