富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007786)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1585

累计净值:1.1585 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王保合,王乐乐 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

富国中证国企一带一路ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1585 1.1585
2 2023-11-28 00:00:00 1.1657 1.1657
3 2023-11-27 00:00:00 1.1648 1.1648
4 2023-11-24 00:00:00 1.1691 1.1691
5 2023-11-23 00:00:00 1.1785 1.1785
6 2023-11-22 00:00:00 1.1717 1.1717
7 2023-11-21 00:00:00 1.1844 1.1844
8 2023-11-20 00:00:00 1.1855 1.1855
9 2023-11-17 00:00:00 1.1834 1.1834
10 2023-11-16 00:00:00 1.1792 1.1792
11 2023-11-15 00:00:00 1.1902 1.1902
12 2023-11-14 00:00:00 1.1855 1.1855
13 2023-11-13 00:00:00 1.1833 1.1833
14 2023-11-10 00:00:00 1.1786 1.1786
15 2023-11-09 00:00:00 1.1855 1.1855
16 2023-11-08 00:00:00 1.1830 1.1830
17 2023-11-07 00:00:00 1.1846 1.1846
18 2023-11-06 00:00:00 1.1855 1.1855
19 2023-11-03 00:00:00 1.1745 1.1745
20 2023-11-02 00:00:00 1.1682 1.1682

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034