建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金A类(007806)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2710

累计净值:1.2710 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.292亿份(2020-04-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

建信MSCI中国A股指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-06 1.2710 1.2710
2 2020-07-03 1.2096 1.2096
3 2020-07-02 1.1899 1.1899
4 2020-07-01 1.1659 1.1659
5 2020-06-30 1.1478 1.1478
6 2020-06-29 1.1292 1.1292
7 2020-06-24 1.1326 1.1326
8 2020-06-23 1.1278 1.1278
9 2020-06-22 1.1194 1.1194
10 2020-06-19 1.1161 1.1161
11 2020-06-18 1.0989 1.0989
12 2020-06-17 1.0941 1.0941
13 2020-06-16 1.0905 1.0905
14 2020-06-15 1.0721 1.0721
15 2020-06-12 1.0780 1.0780
16 2020-06-11 1.0724 1.0724
17 2020-06-10 1.0822 1.0822
18 2020-06-09 1.0800 1.0800
19 2020-06-08 1.0721 1.0721
20 2020-06-05 1.0678 1.0678

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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