建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金C类(007807)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3756

累计净值:1.4096 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.711亿份(2020-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

建信MSCI中国A股指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-30 1.3756 1.4096
2 2020-11-27 1.3830 1.4170
3 2020-11-26 1.3738 1.4078
4 2020-11-25 1.3734 1.4074
5 2020-11-24 1.3973 1.4313
6 2020-11-23 1.4021 1.4361
7 2020-11-20 1.3836 1.4176
8 2020-11-19 1.3749 1.4089
9 2020-11-18 1.3670 1.4010
10 2020-11-17 1.3610 1.3950
11 2020-11-16 1.3676 1.4016
12 2020-11-13 1.3579 1.3919
13 2020-11-12 1.3728 1.4068
14 2020-11-11 1.3683 1.4023
15 2020-11-10 1.3862 1.4202
16 2020-11-09 1.3991 1.4331
17 2020-11-06 1.3697 1.4037
18 2020-11-05 1.3745 1.4085
19 2020-11-04 1.3543 1.3883
20 2020-11-03 1.3487 1.3827

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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