建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金C类(007807)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1438

累计净值:1.3018 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.535亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

建信MSCI中国A股指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1438 1.3018
2 2023-11-28 00:00:00 1.1527 1.3107
3 2023-11-27 00:00:00 1.1496 1.3076
4 2023-11-24 00:00:00 1.1530 1.3110
5 2023-11-23 00:00:00 1.1612 1.3192
6 2023-11-22 00:00:00 1.1537 1.3117
7 2023-11-21 00:00:00 1.1656 1.3236
8 2023-11-20 00:00:00 1.1645 1.3225
9 2023-11-17 00:00:00 1.1611 1.3191
10 2023-11-16 00:00:00 1.1587 1.3167
11 2023-11-15 00:00:00 1.1704 1.3284
12 2023-11-14 00:00:00 1.1627 1.3207
13 2023-11-13 00:00:00 1.1598 1.3178
14 2023-11-10 00:00:00 1.1591 1.3171
15 2023-11-09 00:00:00 1.1682 1.3262
16 2023-11-08 00:00:00 1.1648 1.3228
17 2023-11-07 00:00:00 1.1664 1.3244
18 2023-11-06 00:00:00 1.1656 1.3236
19 2023-11-03 00:00:00 1.1506 1.3086
20 2023-11-02 00:00:00 1.1402 1.2982

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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