建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金(007830)

管理费: 0.150% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0244

累计净值:1.0244 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:54.826亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

建信荣瑞一年定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.0244 1.0244
2 2020-10-22 1.0242 1.0242
3 2020-10-21 1.0241 1.0241
4 2020-10-20 1.0240 1.0240
5 2020-10-19 1.0238 1.0238
6 2020-10-16 1.0233 1.0233
7 2020-10-15 1.0232 1.0232
8 2020-10-14 1.0231 1.0231
9 2020-10-13 1.0231 1.0231
10 2020-10-12 1.0230 1.0230
11 2020-10-09 1.0227 1.0227
12 2020-09-30 1.0222 1.0222
13 2020-09-29 1.0222 1.0222
14 2020-09-28 1.0220 1.0220
15 2020-09-25 1.0218 1.0218
16 2020-09-24 1.0217 1.0217
17 2020-09-23 1.0216 1.0216
18 2020-09-22 1.0216 1.0216
19 2020-09-21 1.0213 1.0213
20 2020-09-18 1.0209 1.0209

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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