建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金(007830)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0283

累计净值:1.0533 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:80.004亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

建信荣瑞一年定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0283 1.0533
2 2023-11-28 00:00:00 1.0282 1.0532
3 2023-11-27 00:00:00 1.0282 1.0532
4 2023-11-24 00:00:00 1.0281 1.0531
5 2023-11-23 00:00:00 1.0278 1.0528
6 2023-11-22 00:00:00 1.0276 1.0526
7 2023-11-21 00:00:00 1.0276 1.0526
8 2023-11-20 00:00:00 1.0273 1.0523
9 2023-11-17 00:00:00 1.0268 1.0518
10 2023-11-16 00:00:00 1.0266 1.0516
11 2023-11-15 00:00:00 1.0265 1.0515
12 2023-11-14 00:00:00 1.0264 1.0514
13 2023-11-13 00:00:00 1.0262 1.0512
14 2023-11-10 00:00:00 1.0257 1.0507
15 2023-11-09 00:00:00 1.0255 1.0505
16 2023-11-08 00:00:00 1.0251 1.0501
17 2023-11-07 00:00:00 1.0250 1.0500
18 2023-11-06 00:00:00 1.0249 1.0499
19 2023-11-03 00:00:00 1.0244 1.0494
20 2023-11-02 00:00:00 1.0240 1.0490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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