泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金(007836)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0360

累计净值:1.1095 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:经惠云 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:75.274亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 两年期定期存款基准利率(税后)+0.60%

累计净值走势图

泰康润和两年定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0360 1.1095
2 2023-11-17 00:00:00 1.0356 1.1091
3 2023-11-10 00:00:00 1.0351 1.1086
4 2023-11-03 00:00:00 1.0347 1.1082
5 2023-10-27 00:00:00 1.0343 1.1078
6 2023-10-20 00:00:00 1.0339 1.1074
7 2023-10-13 00:00:00 1.0335 1.1070
8 2023-09-28 00:00:00 1.0327 1.1062
9 2023-09-22 00:00:00 1.0324 1.1059
10 2023-09-15 00:00:00 1.0320 1.1055
11 2023-09-08 00:00:00 1.0316 1.1051
12 2023-09-01 00:00:00 1.0311 1.1046
13 2023-08-25 00:00:00 1.0307 1.1042
14 2023-08-18 00:00:00 1.0302 1.1037
15 2023-08-11 00:00:00 1.0297 1.1032
16 2023-08-04 00:00:00 1.0292 1.1027
17 2023-07-28 00:00:00 1.0287 1.1022
18 2023-07-21 00:00:00 1.0283 1.1018
19 2023-07-14 00:00:00 1.0278 1.1013
20 2023-07-07 00:00:00 1.0273 1.1008

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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