华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金C类人民币(007844)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7423

累计净值:0.7423 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.395亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)

累计净值走势图

华宝油气C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.7423 0.7423
2 2023-11-27 00:00:00 0.7445 0.7445
3 2023-11-24 00:00:00 0.7512 0.7512
4 2023-11-23 00:00:00 0.7484 0.7484
5 2023-11-22 00:00:00 0.7489 0.7489
6 2023-11-21 00:00:00 0.7501 0.7501
7 2023-11-20 00:00:00 0.7587 0.7587
8 2023-11-17 00:00:00 0.7589 0.7589
9 2023-11-16 00:00:00 0.7431 0.7431
10 2023-11-15 00:00:00 0.7644 0.7644
11 2023-11-14 00:00:00 0.7640 0.7640
12 2023-11-13 00:00:00 0.7527 0.7527
13 2023-11-10 00:00:00 0.7472 0.7472
14 2023-11-09 00:00:00 0.7394 0.7394
15 2023-11-08 00:00:00 0.7444 0.7444
16 2023-11-07 00:00:00 0.7598 0.7598
17 2023-11-06 00:00:00 0.7809 0.7809
18 2023-11-03 00:00:00 0.8016 0.8016
19 2023-11-02 00:00:00 0.8073 0.8073
20 2023-11-01 00:00:00 0.7875 0.7875

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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