方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金A类(007850)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0642

累计净值:1.0642 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天睿混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.0642 1.0642
2 2020-01-22 1.0842 1.0842
3 2020-01-21 1.0853 1.0853
4 2020-01-20 1.0924 1.0924
5 2020-01-17 1.0822 1.0822
6 2020-01-16 1.0806 1.0806
7 2020-01-15 1.0665 1.0665
8 2020-01-14 1.0705 1.0705
9 2020-01-13 1.0705 1.0705
10 2020-01-10 1.0666 1.0666
11 2020-01-09 1.0660 1.0660
12 2020-01-08 1.0598 1.0598
13 2020-01-07 1.0677 1.0677
14 2020-01-06 1.0643 1.0643
15 2020-01-03 1.0674 1.0674
16 2020-01-02 1.0696 1.0696
17 2019-12-31 1.0631 1.0631
18 2019-12-30 1.0616 1.0616
19 2019-12-27 1.0521 1.0521
20 2019-12-26 1.0502 1.0502
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