方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金A类(007850)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4103

累计净值:1.4503 净值更新日期:2020-09-23 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天睿混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-23 1.4103 1.4503
2 2020-09-22 1.4016 1.4416
3 2020-09-21 1.4189 1.4589
4 2020-09-18 1.4288 1.4688
5 2020-09-17 1.4050 1.4450
6 2020-09-16 1.3961 1.4361
7 2020-09-15 1.3991 1.4391
8 2020-09-14 1.3864 1.4264
9 2020-09-11 1.3740 1.4140
10 2020-09-10 1.3637 1.4037
11 2020-09-09 1.3600 1.4000
12 2020-09-08 1.3981 1.4381
13 2020-09-07 1.3889 1.4289
14 2020-09-04 1.4129 1.4529
15 2020-09-03 1.4268 1.4668
16 2020-09-02 1.4292 1.4692
17 2020-09-01 1.4275 1.4675
18 2020-08-31 1.4235 1.4635
19 2020-08-28 1.4365 1.4765
20 2020-08-27 1.4023 1.4423

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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