方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金C类(007851)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8564

累计净值:1.8964 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.103亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天睿混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.8564 1.8964
2 2021-01-21 1.8323 1.8723
3 2021-01-20 1.8054 1.8454
4 2021-01-19 1.7796 1.8196
5 2021-01-18 1.8069 1.8469
6 2021-01-15 1.7662 1.8062
7 2021-01-14 1.7516 1.7916
8 2021-01-13 1.7774 1.8174
9 2021-01-12 1.7831 1.8231
10 2021-01-11 1.7605 1.8005
11 2021-01-08 1.7544 1.7944
12 2021-01-07 1.7582 1.7982
13 2021-01-06 1.7323 1.7723
14 2021-01-05 1.7072 1.7472
15 2021-01-04 1.7094 1.7494
16 2020-12-31 1.6854 1.7254
17 2020-12-30 1.6625 1.7025
18 2020-12-29 1.6405 1.6805
19 2020-12-28 1.6506 1.6906
20 2020-12-25 1.6384 1.6784

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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