方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金C类(007851)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3763

累计净值:1.4163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊,汤戈 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天睿混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3763 1.4163
2 2023-11-28 00:00:00 1.3793 1.4193
3 2023-11-27 00:00:00 1.3753 1.4153
4 2023-11-24 00:00:00 1.3760 1.4160
5 2023-11-23 00:00:00 1.3855 1.4255
6 2023-11-22 00:00:00 1.3754 1.4154
7 2023-11-21 00:00:00 1.3816 1.4216
8 2023-11-20 00:00:00 1.3868 1.4268
9 2023-11-17 00:00:00 1.3829 1.4229
10 2023-11-16 00:00:00 1.3815 1.4215
11 2023-11-15 00:00:00 1.3832 1.4232
12 2023-11-14 00:00:00 1.3803 1.4203
13 2023-11-13 00:00:00 1.3886 1.4286
14 2023-11-10 00:00:00 1.3954 1.4354
15 2023-11-09 00:00:00 1.4008 1.4408
16 2023-11-08 00:00:00 1.4037 1.4437
17 2023-11-07 00:00:00 1.4013 1.4413
18 2023-11-06 00:00:00 1.4064 1.4464
19 2023-11-03 00:00:00 1.3924 1.4324
20 2023-11-02 00:00:00 1.3863 1.4263

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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